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平安匯通金安小貸一期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃——平安基金

深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司擬設(shè)立平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)計(jì)劃”或“本專項(xiàng)計(jì)劃”），并向客戶要約發(fā)行本專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券（簡(jiǎn)稱“優(yōu)先級(jí)證券”）。2016年6月14日由管理人及承銷機(jī)構(gòu)深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司發(fā)售，截至2016年6月15日，本專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的優(yōu)先級(jí)證券已經(jīng)得到全額認(rèn)購。

經(jīng)過中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳分所驗(yàn)資，本專項(xiàng)計(jì)劃實(shí)際收到的參與資金為500,000,000元，計(jì)劃推廣專戶中的金額已經(jīng)達(dá)到《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說明書》約定的目標(biāo)募集規(guī)模，本專項(xiàng)計(jì)劃于2016年6月15日正式成立。

一、專項(xiàng)計(jì)劃基本情況：

證券名稱

預(yù)期到期日

還本付息方式

評(píng)級(jí)

預(yù)期收益率

規(guī)模

（萬元）

金安優(yōu)先01

2016年9月15日

每季度付息，到期還本

AAA

3.7%

4,200

金安優(yōu)先02

2016年12月15日

每季度付息，到期還本

AAA

3.8%

4,300

金安優(yōu)先03

2017年3月15日

每季度到期，到期還本

AAA

3.9%

4,300

金安優(yōu)先04

2017年6月15日

每季度付息，到期還本

AAA

4.2%

4,400

金安優(yōu)先05

2017年9月15日

每季度付息，到期還本

AAA

4.3%

4,400

金安優(yōu)先06

2017年12月15日

每季度到期，到期還本

AAA

4.4%

4,300

金安優(yōu)先07

2018年3月15日

每季度付息，到期還本

AAA

4.6%

4,200

金安優(yōu)先08

2018年6月15日

每季度付息，到期還本

AAA

5%

4,100

金安優(yōu)先09

2018年9月15日

每季度到期，到期還本

AAA

5.2%

5,800

金安中間

2019年6月15日

計(jì)劃成立后第30個(gè)月對(duì)日首次付息并兌付本金33.33%，專項(xiàng)計(jì)劃到期日再次付息并兌付剩余本金。

AA-

7%

7,500

金安次級(jí)

專項(xiàng)計(jì)劃最后一個(gè)兌付日

到期分配剩余收益

未評(píng)級(jí)

無

2,500

總計(jì)

50,000

 

推廣對(duì)象

中華人民共和國境內(nèi)具備適當(dāng)?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，具有完全民事行為能力的合格投資者（法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外）。

托管銀行

平安銀行股份有限公司深圳分行

登記機(jī)構(gòu)

中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司

流動(dòng)性安排

通過上海證券交易所固定收益平臺(tái)轉(zhuǎn)讓

 

二、備查文件：

1、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款》

2、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)買賣協(xié)議》

3、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃認(rèn)購協(xié)議與風(fēng)險(xiǎn)揭示書》

4、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃差額補(bǔ)足承諾函》

5、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議》

6、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)服務(wù)協(xié)議》

7、《關(guān)于深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司設(shè)立平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃發(fā)售資產(chǎn)支持證券之法律意見書》

8、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》

9、《深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司擬設(shè)立平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）針對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流預(yù)測(cè)信息執(zhí)行商定程序的報(bào)告》

10、《平安匯通金安小貸1期資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告》

11、計(jì)劃管理人的業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程

12、原始權(quán)益人的營業(yè)執(zhí)照和公司章程

13、托管人的業(yè)務(wù)資格批復(fù)件和營業(yè)執(zhí)照

14、其他

備查文件查閱地點(diǎn)：深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司

地址：廣東省深圳市福田區(qū)福華路星河發(fā)展中心2樓

電話：0755-22625618

聯(lián)系人：王名倫、但蕓蕾

特此公告。


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