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平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃——平安基金

深圳平安大華匯通財富管理有限公司擬設立平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃(簡稱“專項計劃”或“本專項計劃”),并向客戶要約發(fā)行本專項計劃項下的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券(簡稱“優(yōu)先級證券”)。201647日由承銷機構(gòu)平安證券有限責任公司發(fā)售,截至201548日,本專項計劃項下的優(yōu)先級證券已經(jīng)得到全額認購。

經(jīng)過中匯會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所驗資,本專項計劃實際收到的參與資金為600,000,000元,計劃推廣專戶中的金額已經(jīng)達到《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃說明書》約定的目標募集規(guī)模,本專項計劃于201648日正式成立。

一、專項計劃基本情況:

產(chǎn)品

預期到期日

還本付息方式

評級

預期收益率

規(guī)模(萬元)

寶龍01

201748

每年付息,到期還本

AA+

5.3%

14,000

寶龍02

201848

每年付息,到期還本

AA+

6.2%

18,000

寶龍03

201948

每年到期,到期還本

AA+

7.0%

23,000

寶龍次級

專項計劃最后一個兌付日

到期分配剩余收益

未評級

5,000

總計

60,000

 

推廣對象

中華人民共和國境內(nèi)具備適當?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗和風險承受能力,具有完全民事行為能力的合格投資者(法律、法規(guī)和有關規(guī)定禁止參與者除外)。

托管銀行

興業(yè)銀行股份有限公司

登記機構(gòu)

中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司

流動性安排

通過上海證券交易所固定收益平臺轉(zhuǎn)讓

 

二、備查文件:

1、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券認購合同》

2、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃風險揭示書》

3、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》

4、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃監(jiān)管合同》

5、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃托管合同》

6、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃擔保合同》

7、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃法律意見書》

8、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券信用評級報告》

9、            《現(xiàn)金流資產(chǎn)評估報告》

10、        《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃差額支付承諾函》

11、        《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃服務合同》

12、        管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程

13、        托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照復印件

 

 

備查文件查閱地點:深圳平安大華匯通財富管理有限公司

地址:廣東省深圳市福田區(qū)福華路星河發(fā)展中心5

電話:0755-22625618

聯(lián)系人:王名倫、但蕓蕾



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