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深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司擬設(shè)立平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)計(jì)劃”或“本專項(xiàng)計(jì)劃”），并向客戶要約發(fā)行本專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券（簡(jiǎn)稱“優(yōu)先級(jí)證券”）。2015年8月12日通過(guò)平安證券有限責(zé)任公司簿記發(fā)售，截至2015年8月13日，本專項(xiàng)計(jì)劃項(xiàng)下的優(yōu)先級(jí)證券已經(jīng)得到全額認(rèn)購(gòu)。
經(jīng)過(guò)管理人核實(shí)，本專項(xiàng)計(jì)劃實(shí)際收到的參與資金為1,220,000,000元，計(jì)劃推廣專戶中的金額已經(jīng)達(dá)到《平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃說(shuō)明書》約定的目標(biāo)募集規(guī)模，本專項(xiàng)計(jì)劃于2015年8月13日正式成立。
一、專項(xiàng)計(jì)劃基本情況：
產(chǎn)品 | 到期日 | 還本付息方式 | 評(píng)級(jí) | 預(yù)期收益率 | 規(guī)模（萬(wàn)元） |
平安長(zhǎng)春經(jīng)開優(yōu)先01 | 2016年11月8日 | 每年支付預(yù)期收益，到期一次還本 | AA+ | 5.3% | 15000 |
平安長(zhǎng)春經(jīng)開優(yōu)先02 | 2017年11月8日 | 每年支付預(yù)期收益，到期一次還本 | AA+ | 5.5% | 18500 |
平安長(zhǎng)春經(jīng)開優(yōu)先03 | 2018年11月8日 | 每年支付預(yù)期收益，到期一次還本 | AA+ | 5.8% | 19500 |
平安長(zhǎng)春經(jīng)開優(yōu)先04 | 2019年11月8日 | 每年支付預(yù)期收益，到期一次還本 | AA+ | 6.8% | 21000 |
平安長(zhǎng)春經(jīng)開優(yōu)先05 | 2020年11月8日 | 每年支付預(yù)期收益，到期一次還本 | AA+ | 7.0% | 22000 |
平安長(zhǎng)春經(jīng)開優(yōu)先06 | 2021年11月8日 | 每年支付預(yù)期收益，到期一次還本 | AA+ | 7.2% | 24000 |
平安長(zhǎng)春經(jīng)開次級(jí) | 2021年11月8日 | 專項(xiàng)計(jì)劃每個(gè)兌付日，在分配完各優(yōu)先級(jí)份額本金及利息后，向次級(jí)份額分配剩余收益，完成分配后專項(xiàng)計(jì)劃賬戶剩余資金為零。 | 未評(píng)級(jí) | 無(wú) | 2000 |
總計(jì) | 122000 | ||||
推廣對(duì)象 | 由合格機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)，優(yōu)先級(jí)最低認(rèn)購(gòu)金額100萬(wàn)元 |
托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
登記機(jī)構(gòu) | 中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司 |
流動(dòng)性安排 | 通過(guò)深圳證券交易所固定收益平臺(tái)轉(zhuǎn)讓 |
二、備查文件：
1、《平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)條款》
2、《平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券計(jì)劃說(shuō)明書》
3、《平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃資產(chǎn)支持證券認(rèn)購(gòu)協(xié)議》
4、《平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)揭示書》
5、《平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃基礎(chǔ)資產(chǎn)買賣協(xié)議》
6、《平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃監(jiān)管協(xié)議》
7、《平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃托管協(xié)議》
8、《平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃擔(dān)保協(xié)議》
9、《平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃法律意見(jiàn)書》
10、《平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》
11、《長(zhǎng)春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)供熱集團(tuán)有限公司資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃所涉及城市供熱合同債權(quán)評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》
12、《平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃差額補(bǔ)足承諾函》
13、《平安長(zhǎng)春經(jīng)開供熱合同債權(quán)資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃服務(wù)協(xié)議》
14、計(jì)劃管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程
15、托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
備查文件查閱地點(diǎn)：
名稱：深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司
法定代表人：羅春風(fēng)
住所：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室
聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)福華三路星河發(fā)展中心5樓
聯(lián)系電話：0755-22625618
傳真：0755-23997878
聯(lián)系人：王名倫、莊萬(wàn)云、但蕓蕾
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