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1、托管費

托管人的托管費每日計算，逐日累計至每期委托資產(chǎn)到期時，由托管人根據(jù)管理人的指令于當期結束后5個工作日內(nèi)從集合計劃資產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延，閏年2月29日不計算。

2、管理費

管理人的管理費每日計算，逐日累計至每期委托資產(chǎn)到期時，由托管人根據(jù)管理人的指令于當期結束后5個工作日內(nèi)從集合計劃資產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延，閏年2月29日不計算。

3、證券交易費用

在發(fā)生投資交易時按規(guī)定比例支付的經(jīng)手費、證管費、過戶費、印花稅、傭金等，直接計入當期費用。  

4、集合計劃注冊登記費用

根據(jù)中國證券登記結算有限責任公司規(guī)定的注冊登記費用，按費用實際支出金額支付，列入當期計劃費用。

5、其他費用: 銀行結算費用、銀行間市場賬戶維護費、開戶費等集合計劃運營過程中發(fā)生的相關費用。